Reembolsos a clientes en contabilidad
Un reembolso bien tratado mantiene claros los saldos de clientes y los movimientos de banco.
Los reembolsos a clientes pueden complicar mucho la lectura de clientes y banco si no se coordinan con abonos y cobros. Para las pymes en Espana, cada reembolso deberia poder seguirse desde el motivo inicial hasta el movimiento bancario final.
Que conviene tener listo?
- el motivo del reembolso esta documentado
- el saldo del cliente queda cerrado correctamente
- el abono o correccion correspondiente esta vinculado
- el pago se puede localizar despues en banco
Donde suelen aparecer errores
| Zona | Problema tipico |
|---|---|
| Cliente | el reembolso queda suelto sin relacion con el expediente original |
| Banco | el pago no se puede asociar a la ficha del cliente |
| Registro | el importe se va a gasto en lugar de corregir la venta |
Un flujo sencillo
- Decide primero si el caso pasa por Abonos y correcciones de facturas o por un reembolso directo.
- Conecta el proceso con Rutina de control de cobros , para no dejar saldos falsamente abiertos.
- Comprueba el resultado contra Revision de antiguedad de clientes , para que la antiguedad de clientes siga siendo fiable.
- Cierra el circuito en Conciliacion bancaria para pymes , de modo que el flujo de caja quede totalmente explicado.
En resumen
Los reembolsos son mucho mas faciles cuando la correccion de factura, el saldo del cliente y el movimiento bancario se llevan con la misma logica.